Kế toán lập được báo cáo bảo hiểm, báo cáo kinh phí công đoàn tổng hợp số liệu theo từng tháng

I. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn kế toán lập và quản lý được báo cáo bảo hiểm, báo cáo kinh phí công đoàn tổng hợp số liệu theo từng tháng.

Hàng tháng kế toán lập báo cáo bảo hiểm, báo cáo kinh phí công đoàn tổng hợp số liệu theo từng tháng. Thực hiện tương tự theo hàng quý, hàng năm. Trong đó mỗi tháng là 1 dòng trên báo cáo.

• Trước phiên bản R14: Kế toán chỉ lập được báo cáo chi tiết cho CBNV, nếu muốn hiển thị số tổng thì phải tự tay ẩn các dòng CBNV. Phần mềm cho phép lập báo cáo theo nhiều tháng nhưng đang lấy lên số tổng tất cả các tháng, chưa tách được mỗi tháng là 1 dòng. Điều này gây bất tiện cho kế toán trong quá trình làm việc, mất nhiều thời gian thực hiện các thao tác thủ công.
• Từ phiên bản R14: Kế toán lập được báo cáo bảo hiểm gom nhóm theo tháng và đặt được các công thức cho các cột chứa phép nhân.

II. Các bước thực hiện

Phần 1: Lập báo cáo

1. Vào Báo cáo tổng hợp/danh sách loại báo cáo. Tại báo cáo Tổng hợp nhiều kỳ, nhấn Nút + để lập báo cáo mới.

2. Khai báo tham số báo cáo

2.1. Nhập thông tin ngày in báo cáo: Hệ thống mặc định lấy lên ngày hiện tại, anh/chị có thể chọn lại thời gian muốn in báo cáo

2.2. Nhấn Chọn bảng tính 

• Tích chọn 1 hoặc nhiều bảng tính trong kỳ lương
• Nhấn Đồng ý

• Nhấn dấu x để xóa bảng tính đã chọn. Sau đó nhấn Đồng ý

2.3. Nếu muốn in báo cáo từ mẫu đã lập trước đó, anh/chị tích chọn In từ mẫu báo cáo đã lập, chọn mẫu báo cáo sau đó nhấn Đồng ý.

3. Hệ thống hiển thị báo cáo đã thiết lập

4. Nhấn Sửa số liệu để thực hiện chỉnh sửa lại báo cáo

Phần mềm cho phép thực hiện 1 số chức năng như: Tổng hợp báo cáo theo tiêu chí, thiết lập dòng tổng, thiết lập trường dữ liệu (đặt công thức), Ẩn/hiện dòng chi tiết

4.1. Tổng hợp báo cáo theo tiêu chí

• Nhấn Dữ liệu/Tổng hợp báo cáo theo tiêu chí

• Phần mềm đang mặc định tổng hợp dữ liệu theo tháng. Anh/chị bấm Tùy chỉnh tiêu chí để gom nhóm dữ liệu theo mong muốn.

• Anh/chị có thể phân cấp dữ liệu theo các tiêu chí: Phòng ban, Chức vụ, Chức danh, Loại cán bộ, Biên chế, Khoản thu nhập, Kỳ lương. Và sắp xếp theo từng cấp độ: Cấp 1, cấp 2, cấp 3…

+ Tại dòng cấp 1, nhấn nút mũi tên để chọn tiêu chí

+ Nhấn nút (+) để thêm cấp 2 sau đó chọn tiêu chí

+ Nhấn biểu tượng thùng rác màu đỏ để xóa cấp

• Thiết lập xong tiêu chí nhấn Đồng ý để hoàn tất.

• Nhấn vào biểu tượng hình chiếc bút để sửa tiêu chí vừa thiết lập

Nhấn Đồng ý

• Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa tiêu chí vừa thiết lập

Nhấn Đồng ý

• Phần mềm hiển thị báo cáo theo các tiêu chí vừa thiết lập

4.2. Tại mục Dữ liệu, có thể thiết lập hiển thị vị trí của dòng tổng theo nhu cầu.

4.3. Anh/chị có thể vào thiết lập Ẩn/hiện Dòng chi tiết

4.4. Nếu muốn đặt công thức anh/chị nhấn Thiết lập trường dữ liệu

• Phần mềm đã hỗ trợ đặt công thức cho các cột chứa phép nhân

5. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa dữ liệu, anh/chị nhấn In

6. Nhấn Ký số để và thực hiện theo hướng dẫn trên phần mềm

7. Bấm Lưu để hoàn tất.

Phần 2: Quản lý báo cáo 

1. Vào Báo cáo tổng hợp/Báo cáo đã lưu để quản lý, theo dõi danh sách báo cáo đã lưu/đã ký số

2. Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên báo cáo

hoặc lọc theo lọc theo từng loại báo cáo

3. Anh/chị nhấn dấu “…” để thực hiện thêm 1 chức năng:

• Gửi báo cáo
• Sửa tên báo cáo
• Xóa báo cáo