Lập chứng từ thanh toán bảo hiểm

1. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách lập chứng từ thanh toán bảo hiểm trên phần mềm, từ đó anh/chị có thể in, xuất khẩu chứng từ rút dự toán trả bảo hiểm để thực hiện thanh toán với kho bạc, hoặc lấy dữ liệu về phần mềm mimosa để sinh chứng từ trả bảo hiểm tương ứng.

Nội dung bài viết bao gồm các bước thực hiện như: tạo mới chứng từ, khai báo tham số (loại chứng từ, kỳ lương, bảng tính, mẫu chứng từ), thiết lập thông tin chung và chi tiết chứng từ, tùy chỉnh nội dung hiển thị, kiểm tra – tính lại số liệu và lưu chứng từ hoàn chỉnh.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu Tính lương\ tab Chứng từ chi trả\ nhấn Lập chứng từ

Bước 2: Khai báo tham số lập chứng từ:

• Chọn Loại chứng từ: Bảo hiểm
• Chọn Kỳ lương: Kỳ lương để lập chứng từ phần mềm sẽ lấy lên danh sách bảng tính tương ứng với kỳ lương đó
• Chọn Bảng tính: Chứng từ được lập dựa trên bảng tính nào để lấy số liệu
• Nếu anh/chị muốn phân biệt kỳ lương hiển thị trên nội dung thanh toán, anh/chị tích chọn Hiển thị Kỳ lương trên nội dung thanh toán thì trên nội dung thanh toán sẽ hiển thị thêm thông tin tháng thanh toán.

Ví dụ:

• • Không tích Hiển thị Kỳ lương trên nội dung thanh toán trên nội dung thanh toán sẽ hiển thị thông tin Thanh toán lương cho CBNV

• • Tích chọn Hiển thị Kỳ lương trên nội dung thanh toán trên nội dung thanh toán sẽ hiển thị sẽ hiển thị Thanh toán lương cho CBNV tháng 7/2024

• Nếu muốn lập chứng từ dựa trên thông tin chứng từ đã lập tháng trước, anh/chị tích Chọn mẫu chứng từ đã lập

• • Chọn Tháng và Năm phần mềm sẽ lấy lên danh sách chứng từ tương ứng, chọn chứng từ

• Chọn Đồng ý

Bước 3: Khai báo thông tin chi tiết trên chứng từ

Phần mềm sẽ lập chứng từ bảo hiểm dựa vào các thông tin anh/chị khai báo ở trên.

Tại Thông tin chung:

• Nếu muốn xem lại bảng tính để đối chiếu số liệu anh/chị chọn Bảng tính tham chiếu
• Chọn Loại dự toán: Dự toán chính thức; Dự toán tạm cấp
• Anh/chị chọn Hình thức rút dự toán chương trình sẽ hiển thị nội dung chi tiết chứng từ tương ứng với hình thức rút
• Chọn Tài khoản đơn vị trả tiền, nếu không tìm tìm thấy đơn vị trả tiền anh/chị chọn dấu cộng để thêm nhanh
• Chọn Loại rút dự toán là tạm ứng hay thực chi
• Ngày chứng từ chương trình mặc định là ngày hiện tại
• Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền, Mã số thuế đơn vị nhận tiền, Địa chỉ đơn vị nhận tiền, Tài khoản đơn vị nhận tiền.
• Số chứng từ được phần mềm tự động đặt dựa vào số chứng từ gần nhất, có thể chỉnh sửa nếu muốn
• Nhập Diễn giải nếu có

Tại thông tin chi tiết chứng từ

• Để thiết lập nội dung hiển thị trong bảng chi tiết chứng từ, anh/chị chọn Tùy chỉnh cột chi tiết chứng từ

• Tích chọn để hiện cột dữ liệu, sau đó chọn Áp dụng

• Nếu muốn nhân bản dòng nội dung thanh toán anh/chị chọn biểu tượng nhập nội dung cho dòng thanh toán tương ứng

• Để xóa dùng nội dung thanh toán anh/chị chọn biểu tượng 

• Sau khi kiểm tra bảng chi tiết chứng từ anh/chị chọn Tính lại số tiền để phần mềm tổng hợp lại số liệu

Ví dụ: Cần hiển thị chi tiết 8,5% BHXH, 1,5%BHYT,1%BHTN của từng loại lương cơ bản, thâm niên, phụ cấp chức vụ,… anh/chị thực hiện như sau:

• • Nhấn Tùy chỉnh cột chi tiết chứng từ\Tích hiển thị cột Các khoản bảo hiểm\Nhấn Áp dụng.
  • Chọn biểu tượng dấu cộng (+) tại từng dòng khấu trừ của từng loại lương, phụ cấp muốn tách dòng
  • Chọn Khoản bảo hiểm tương ứng tại cột các khoản báo hiểm của từng dòng vừa thêm, sau đó chọn Tính lại số tiền

Bước 4: Sau đó nhấn Lưu để lưu chứng từ